永赢悦享债券B (023546.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇李楠基金类型债券型成立日期2025-02-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0566元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4668 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢悦享债券(020055) 、永赢悦享债券C |
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永赢悦享债券B(023546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-20 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-09 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-03 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-30 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-29 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-22 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-20 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |