永赢悦享债券B (023546.jj ) 申	基金经理刘星宇李楠基金类型债券型成立日期2025-02-26总资产规模5.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0678元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3007 / 7457)
相关基金:	主从基金: 永赢悦享债券A 、永赢悦享债券C
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永赢悦享债券B(023546) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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永赢悦享债券B历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	0.04%	99.96%	48.00	1,059.45万元	--
2025-12-31	100.00%	0%	2.00	506.27元	--
2025-06-30	100.00%	0%	2.00	499.80元	--