永赢中证港股通央企红利ETF联接C (023535.jj ) 港股通央企红利 (年度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9663元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.31% (5156 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通央企红利ETF联接(023534)目标基金: 港股央企红利ETF永赢(159266) |
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永赢中证港股通央企红利ETF联接C(023535) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-06-04 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-06-03 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-01 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-29 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-05-28 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-27 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-22 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-21 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-20 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-19 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-07 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-17 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-09 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-07 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-03 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-02 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-01 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-31 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-30 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |