永赢中证港股通央企红利ETF联接C (023535.jj ) 港股通央企红利 (年度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0136元 (2026-02-13) 基金经理刘庭宇成立以来分红再投入年化收益率1.42% (4605 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通央企红利ETF联接A目标基金: 港股通央企红利ETF |
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永赢中证港股通央企红利ETF联接C(023535) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-06 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-05 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-02-02 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-01-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-23 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-01-22 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-01-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-01-20 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-01-19 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-01-16 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-01-15 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-01-14 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-01-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-01-12 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-01-08 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-01-07 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-01-06 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-01-05 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-31 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-12-30 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-12-29 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-25 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-24 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-12-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-22 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-19 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-12-18 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-17 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-16 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-12-11 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-05 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |