永赢中证港股通央企红利ETF联接C (023535.jj ) 港股通央企红利 (年度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9463元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.31% (5138 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通央企红利ETF联接(023534)目标基金: 港股央企红利ETF永赢(159266) |
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永赢中证港股通央企红利ETF联接C(023535) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-23 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-22 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-21 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-20 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-16 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-15 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-14 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-13 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-10 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-07-09 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-08 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-07-07 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-07-06 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-07-03 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-02 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-07-01 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-06-30 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-29 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-06-26 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-06-25 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-24 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-23 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-22 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-06-18 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-17 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-16 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-15 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-12 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-11 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-06-10 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-09 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-08 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-05 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-06-04 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-06-03 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-01 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-29 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-05-28 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-27 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-22 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-21 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-20 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-19 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-05-15 | 0.9966元 | 0.9966元 |