永赢中证港股通央企红利ETF联接C (023535.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9817元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (4814 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通央企红利ETF联接A目标基金: 港股央企红利ETF永赢 |
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永赢中证港股通央企红利ETF联接C(023535) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 3,436.00 | 1.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 6,891.00 | 1.75万元 | -- |