永赢中证港股通央企红利ETF联接C (023535.jj ) 港股通央企红利 (年度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0136元 (2026-02-13) 基金经理刘庭宇成立以来分红再投入年化收益率1.42% (4605 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通央企红利ETF联接A目标基金: 港股通央企红利ETF |
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永赢中证港股通央企红利ETF联接C(023535) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金简称 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接 | |
| 基金主代码 | 023534 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-11 | |
| 总份额 | 4.52亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。主要投资策略有：目标ETF投资策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、固定收益投资策略、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通央企红利指数收益率（按估值汇率折算）*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益水平理论上高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF，实现对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接A | 永赢中证港股通央企红利ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023534 | 023535 |
| 子基金份额 | 3.29亿 份 (2025-12-31) | 1.23亿 份 (2025-12-31) |