永赢中证港股通央企红利ETF联接C (023535.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9817元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (4813 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通央企红利ETF联接A目标基金: 港股央企红利ETF永赢 |
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永赢中证港股通央企红利ETF联接C(023535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-09-11 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-09-10 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-09-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-09-08 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-09-07 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-09-04 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-09-03 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-09-02 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-09-01 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-31 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-28 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-27 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-26 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-08-25 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-24 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-21 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-20 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-08-19 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-08-18 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-17 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-08-14 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-13 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-08-12 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-08-11 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-08-10 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-08-07 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-08-06 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-08-05 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-08-04 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-31 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-30 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-29 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-28 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-27 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-24 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-23 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-22 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-21 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-07-20 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-16 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-15 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-14 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-13 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-10 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-07-09 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-08 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-07-07 | 0.8786元 | 0.8786元 |