永赢中证港股通央企红利ETF联接C (023535.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9817元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (4814 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通央企红利ETF联接A目标基金: 港股央企红利ETF永赢 |
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永赢中证港股通央企红利ETF联接C(023535) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.88亿 | 91.57% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,717.64万 | 8.37% |
| 3 | 其他资产 | 12.34万 | 0.06% |
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