永赢中证港股通央企红利ETF联接C
(023535.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申		基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模4,240.66万元 (2026-06-30) 基金净值0.9817元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (4814 / 6281)
相关基金: 主从基金: 永赢中证港股通央企红利ETF联接A目标基金: 港股央企红利ETF永赢
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永赢中证港股通央企红利ETF联接C(023535) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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永赢中证港股通央企红利ETF联接C.(023535) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢中证港股通央企红利ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.86元4,240.66万4,911.01万元--
2026-03-310.98元7,805.52万7,972.13万元--
2025-12-310.98元1.20亿1.23亿元--
2025-09-300.97元1.73亿1.78亿元--

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