永赢中证港股通央企红利ETF联接C (023535.jj ) 港股通央企红利 (年度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9880元 (2025-12-25) 基金经理刘庭宇成立以来分红再投入年化收益率-1.14% (4756 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通央企红利ETF联接A目标基金: 港股通央企红利ETF |
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永赢中证港股通央企红利ETF联接C(023535) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |