永赢中证港股通央企红利ETF联接C (023535.jj ) 港股通央企红利 (年度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0049元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (4764 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通央企红利ETF联接A目标基金: 港股通央企红利ETF |
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永赢中证港股通央企红利ETF联接C(023535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-17 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-09 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-07 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-03 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-02 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-01 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-31 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-30 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-23 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-19 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-16 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-12 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-11 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-06 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-02 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |