永赢中证港股通央企红利ETF联接C (023535.jj ) 港股通央企红利 (年度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0066元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (4804 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证港股通央企红利ETF联接(023534)目标基金: 港股央企红利ETF永赢(159266) |
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永赢中证港股通央企红利ETF联接C(023535) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-09-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-07-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-07-24 | 永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-07-24 | 永赢中证港股通央企红利指数型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-07-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-07-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-07-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 |