嘉实汇明纯债债券C (023497.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵国英陈硕基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0190元 (2026-06-22) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6143 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇明纯债债券(023496) |
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嘉实汇明纯债债券C(023497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-12 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-02 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-01 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-28 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-07 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |