嘉实汇明纯债债券C (023497.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵国英陈硕基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0161元 (2026-04-30) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6293 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇明纯债债券(023496) |
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嘉实汇明纯债债券C(023497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-07 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-31 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-19 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-10 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-26 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-24 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |