嘉实汇明纯债债券C (023497.jj ) 申	基金经理赵国英陈硕基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模2.67亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0215元 (2026-08-26) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6201 / 7430)
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嘉实汇明纯债债券C(023497) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.22%，回撤时间段为：【2025-08-08 至 2025-09-26】，最大回撤耗时1个月18天，修复最大回撤耗时21天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月18天，回撤时间段为：【2025-08-08 至 2025-09-26】。最后更新于：2026-07-31。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年