嘉实汇明7个月封闭运作纯债C (023497.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-06-13总资产规模22.47亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0048元 (2025-12-26) 基金经理赵国英陈硕管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-12-26)
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嘉实汇明7个月封闭运作纯债C(023497) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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嘉实汇明7个月封闭运作纯债C.(023497) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实汇明7个月封闭运作纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	22.47亿	22.52亿元	--