嘉实汇明7个月封闭运作纯债C (023497.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0079元 (2026-01-30) 基金经理赵国英陈硕管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6684 / 7196) |
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嘉实汇明7个月封闭运作纯债C(023497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-01-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-27 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-23 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-20 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-09 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-31 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-11-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-11-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-10-31 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-10-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-10-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-10-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-09-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-09-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-09-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-09-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-09-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-08-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-08-22 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-08-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-08-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-08-01 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-07-25 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-07-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-07-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-07-04 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-06-30 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-06-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-06-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-06-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |