嘉实汇明纯债债券C
(023497.jj )
基金经理赵国英陈硕基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模2.67亿 (2026-06-30) 基金净值1.0215 (2026-08-28) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6197 / 7450)
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嘉实汇明纯债债券C(023497) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.28%0.15%0.39%0.28%0.19%0.15%0.09%0.11%--------1.63%
2025-----------0.10%-0.08%0.09%-0.07%0.49%0.07%0.14%0.54%