嘉实汇明纯债债券C (023497.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵国英陈硕基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0198元 (2026-07-08) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6085 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇明纯债债券(023496) |
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嘉实汇明纯债债券C(023497) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.15% | 0.39% | 0.28% | 0.19% | 0.15% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% | -0.08% | 0.09% | -0.07% | 0.49% | 0.07% | 0.14% | 0.54% |