嘉实汇明7个月封闭运作纯债C (023497.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0081元 (2026-02-13) 基金经理赵国英陈硕管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6707 / 7216) |
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嘉实汇明7个月封闭运作纯债C(023497) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08% | 0.09% | -0.07% | 0.49% | 0.07% | 0.14% | -- |