嘉实汇明7个月封闭运作纯债C (023497.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-06-13总资产规模22.63亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0081元 (2026-02-13) 基金经理赵国英陈硕管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6707 / 7216)
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嘉实汇明7个月封闭运作纯债C(023497) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-02-10

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-02-10	关于嘉实汇明纯债债券型证券投资基金2026年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-01-22	嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-12	关于嘉实汇明纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-01-10	嘉实汇明纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-10	嘉实汇明纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-10	嘉实汇明纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-10	嘉实汇明纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-10	嘉实汇明纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-10	关于嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金封闭运作期届满转为开放式运作、变更基金名称并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-12-26	嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2025年12月26日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-12-26	嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年12月26日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-10-28	嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-08-08	嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2025年08月08日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-08-08	嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2025年08月08日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-08-08	嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月08日更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-08-06	关于新增嘉实汇明7个月封闭运作纯债基金经理的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-06-11	嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-04-23	嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-04-23	嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-04-23	嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-04-23	嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-04-23	嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-04-23	嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论