嘉实汇明纯债债券C
(023497.jj ) 申		基金经理赵国英陈硕基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模2.67亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0215元 (2026-08-26) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6201 / 7430)
相关基金: 主从基金: 嘉实汇明纯债债券A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

嘉实汇明纯债债券C(023497) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-27

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-07-27 赞收藏发表讨论 讨论
22026-07-27 赞收藏发表讨论 讨论
32026-07-27 赞收藏发表讨论 讨论
42026-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
52026-06-26 赞收藏发表讨论 讨论
62026-06-25 赞收藏发表讨论 讨论
72026-06-25 赞收藏发表讨论 讨论
82026-06-15 赞收藏发表讨论 讨论
92026-04-27 赞收藏发表讨论 讨论
102026-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
112026-04-18 赞收藏发表讨论 讨论
122026-03-30 赞收藏发表讨论 讨论
132026-02-10 赞收藏发表讨论 讨论
142026-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
152026-01-12 赞收藏发表讨论 讨论
162026-01-10 赞收藏发表讨论 讨论
172026-01-10 赞收藏发表讨论 讨论
182026-01-10 赞收藏发表讨论 讨论
192026-01-10 赞收藏发表讨论 讨论
202026-01-10 赞收藏发表讨论 讨论
212026-01-10 赞收藏发表讨论 讨论
222025-12-26 赞收藏发表讨论 讨论
232025-12-26 赞收藏发表讨论 讨论
242025-10-28 赞收藏发表讨论 讨论
252025-08-08 赞收藏发表讨论 讨论
262025-08-08 赞收藏发表讨论 讨论
272025-08-08 赞收藏发表讨论 讨论
282025-08-06 赞收藏发表讨论 讨论
292025-06-11 赞收藏发表讨论 讨论
302025-04-23 赞收藏发表讨论 讨论
312025-04-23 赞收藏发表讨论 讨论
322025-04-23 赞收藏发表讨论 讨论
332025-04-23 赞收藏发表讨论 讨论
342025-04-23 赞收藏发表讨论 讨论
352025-04-23 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。