估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
嘉实汇明纯债债券C
(023497.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
赵国英
陈硕
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-13
总资产规模
5.71亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0197
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.22%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.89%
(6083 / 7387)
相关基金:
主从基金:
嘉实汇明纯债债券(023496)
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嘉实汇明纯债债券C(023497) - 历史资产组合