嘉实汇明7个月封闭运作纯债C (023497.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0048元 (2025-12-26) 基金经理赵国英陈硕管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-12-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C(023497) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.10亿 | 98.25% |
| (其中) 债券 | 34.10亿 | 98.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,049.75万 | 1.74% |
| 3 | 其他资产 | 33.19万 | 0.010% |
加载中......