嘉实汇明7个月封闭运作纯债C (023497.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0081元 (2026-02-13) 基金经理赵国英陈硕管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6707 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A |
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嘉实汇明7个月封闭运作纯债C(023497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |