嘉实汇明纯债债券C(023497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 337.88万元 | 0.22% | 153.58万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 337.88万元 | 0.22% | 153.58万元 | 0.10% |
| 2025-12-26 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |
| 2025-12-26 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.22% | -- | 0.10% |