兴银合丰债券E(023351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-07 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-02 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-01 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-31 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-30 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-26 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-24 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-20 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-18 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-13 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-12 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-05 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-02 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-25 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-02-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-02-06 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-04 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-03 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-02 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-23 | 1.0936元 | 1.0936元 |