兴银合丰债券E(023351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-27 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-26 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-23 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-21 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-19 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-15 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-13 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-07 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-06 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-05 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-31 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-30 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-29 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-23 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-22 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-19 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-16 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-15 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-05 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-01 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-28 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-27 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-26 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-25 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-11-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |