兴银合丰债券E (023351.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄昭人基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1073元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.57% (7308 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银合丰债券(007433) 、兴银合丰债券C |
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兴银合丰债券E(023351) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |