兴银合丰债券E (023351.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理黄昭人基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模99.43元 (2025-12-31) 基金净值1.0978元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.55% (7208 / 7227)
相关基金:	主从基金: 兴银合丰债券A 、兴银合丰债券C
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兴银合丰债券E(023351) - 历史分红派息及拆分数据列表

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