兴银合丰债券E
(023351.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申		基金经理黄昭人基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模5,003.66万元 (2026-03-31) 基金净值1.1008元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.18% (7266 / 7284)
相关基金: 主从基金: 兴银合丰债券(007433) 、兴银合丰债券C
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兴银合丰债券E(023351) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴银合丰债券E.(023351) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银合丰债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.10元5,003.66万4,558.31万元--
2025-12-311.09元99.4391.00元--
2025-09-301.09元109.00100.00元--
2025-06-301.10元99.9291.00元--
2025-03-311.09元99.0291.00元--

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