兴银合丰债券E (023351.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄昭人基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1117元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (7284 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银合丰债券(007433) 、兴银合丰债券C |
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兴银合丰债券E(023351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-23 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-22 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-21 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-17 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-16 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-14 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-10 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-09 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-08 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-07 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-02 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-01 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-29 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-25 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-24 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-11 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-08 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-05 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-04 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-02 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-01 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-29 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-27 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-22 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-21 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-20 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-19 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-18 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |