估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴银合丰债券E
(023351.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
黄昭人
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-23
总资产规模
99.43
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1004
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.32%
(7223 / 7242)
相关基金:
主从基金:
兴银合丰债券A
、
兴银合丰债券C
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兴银合丰债券E(023351) - 历史资产组合