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概况
公告
泓德裕和纯债债券D
(023349.jj )
泓德基金管理有限公司
申
基金经理
姚学康
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-23
总资产规模
74.59万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1620
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.13%
(
2025-06-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.59%
(4725 / 7242)
相关基金:
主从基金:
泓德裕和纯债债券A
、
泓德裕和纯债债券C
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泓德裕和纯债债券D(023349) - 概况
最后更新于：2026-03-28
基金全称
泓德裕和纯债债券型证券投资基金
基金简称
泓德裕和纯债债券
基金主代码
002736
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-11-11
总份额
4.66亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
泓德基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
子基金简称
泓德裕和纯债债券A
泓德裕和纯债债券C
泓德裕和纯债债券D
子基金场内简称
子基金代码
002736
002737
023349
子基金份额
4.60亿
份
(
2025-12-31
)
568.46万
份
(
2025-12-31
)
64.93万
份
(
2025-12-31
)