泓德裕和纯债债券D (023349.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金经理姚学康基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模96.96万元 (2026-03-31) 基金净值1.1631元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.13% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4650 / 7254)
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泓德裕和纯债债券D(023349) - 历史分红派息及拆分数据列表

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