泓德裕和纯债债券D (023349.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理姚学康基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1660元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.13% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5112 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕和纯债债券(002736) 、泓德裕和纯债债券C |
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泓德裕和纯债债券D(023349) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.21% | 0.16% | 0.38% | 0.25% | -0.03% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% |
| 2025 | 0.06% | -0.10% | 0.18% | 0.37% | 0.28% | 0.39% | 0.12% | 0.06% | 0.04% | 0.48% | -0.009% | 0.14% | 2.03% |