泓德裕和纯债债券D (023349.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金经理姚学康基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模74.59万元 (2025-12-31) 基金净值1.1620元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.13% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4725 / 7245)
相关基金:	主从基金: 泓德裕和纯债债券A 、泓德裕和纯债债券C
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泓德裕和纯债债券D(023349) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-04

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数据起始于2020年。

泓德裕和纯债债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-04	--	0.30%	--	0.13%
2025-01-23	--	0.30%	--	0.13%