泓德裕和纯债债券D(023349) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.91万元 | 0.30% | 42.43万元 | 0.13% |
| 2025-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.13% |
| 2025-01-23 | -- | 0.30% | -- | 0.13% |
| 2024-12-31 | 204.01万元 | 0.30% | 88.41万元 | 0.13% |
| 2024-06-30 | 100.18万元 | 0.30% | 43.41万元 | 0.13% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.13% |
| 2023-12-31 | 160.31万元 | 0.30% | 69.47万元 | 0.13% |