泓德裕和纯债债券D
(023349.jj ) 泓德基金管理有限公司申		基金经理姚学康基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模96.96万元 (2026-03-31) 基金净值1.1660元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.13% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5112 / 7392)
相关基金: 主从基金: 泓德裕和纯债债券(002736) 、泓德裕和纯债债券C
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泓德裕和纯债债券D(023349) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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泓德裕和纯债债券D.(023349) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泓德裕和纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.16元96.96万83.72万元--
2025-12-311.15元74.59万64.93万元--
2025-09-301.14元162.82万142.60万元--
2025-06-301.14元450.12万395.09万元--
2025-03-311.13元218.53万193.81万元--

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