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公告
泓德裕和纯债债券D
(023349.jj )
泓德基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-23
总资产规模
74.59万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1560
元
(
2026-02-13
)
基金经理
姚学康
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.13%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.53%
(4904 / 7216)
相关基金:
主从基金:
泓德裕和纯债债券A
、
泓德裕和纯债债券C
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泓德裕和纯债债券D(023349) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.15
元
74.59万
64.93万
元
--
2025-09-30
1.14
元
162.82万
142.60万
元
--
2025-06-30
1.14
元
450.12万
395.09万
元
--
2025-03-31
1.13
元
218.53万
193.81万
元
--