泓德裕和纯债债券D (023349.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理姚学康基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1653元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.13% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5036 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕和纯债债券(002736) 、泓德裕和纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德裕和纯债债券D(023349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-17 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-16 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-12 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-11 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-10 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-09 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-08 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-04 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-03 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-02 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-01 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-29 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-28 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-22 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-21 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-20 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-19 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-18 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-13 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-11 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-08 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-07 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-30 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-29 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-28 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-24 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-23 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-22 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-21 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-20 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-16 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-15 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-13 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-10 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-09 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-07 | 1.1598元 | 1.1598元 |