泓德裕和纯债债券D(023349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-23 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-18 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-16 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-15 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-11 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-10 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-09 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-08 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-05 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-04 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-03 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-02 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-01 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-28 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-27 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-26 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-25 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-11-24 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-11-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-19 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-17 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-14 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-11-13 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-11-11 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-11-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-07 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-11-06 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-05 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-11-04 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-03 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-10-31 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-10-30 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-10-29 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-10-28 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-10-27 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-10-24 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-10-23 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-10-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-10-21 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-10-20 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-10-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-10-16 | 1.1433元 | 1.1433元 |