泓德裕和纯债债券D(023349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-15 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-14 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-13 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-10 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-09 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-07 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-03 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-02 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-01 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-31 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-30 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-27 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-26 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-25 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-24 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-23 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-19 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-18 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-17 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-16 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-13 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-11 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-10 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-09 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-06 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-05 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-04 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-03 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-02 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-02-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-24 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-13 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-12 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-02-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-09 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-06 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-05 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-02-04 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-02-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-02 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-30 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-28 | 1.1542元 | 1.1542元 |