估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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基金经理
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概况
公告
泓德裕和纯债债券D
(023349.jj )
泓德基金管理有限公司
申
基金经理
姚学康
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-23
总资产规模
96.96万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1653
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.13%
(
2026-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.41%
(5164 / 7370)
相关基金:
主从基金:
泓德裕和纯债债券(002736)
、
泓德裕和纯债债券C
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泓德裕和纯债债券D(023349) - 历史资产组合