估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
恒生前海福瑞30天持有期债券C
(023328.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-30
总资产规模
1,699.59万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0098
元
(
2026-01-14
)
基金经理
李维康
钟恩庚
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.97%
(6534 / 7203)
相关基金:
主从基金:
恒生前海福瑞30天持有期债券A
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恒生前海福瑞30天持有期债券C(023328) - 基金投资策略和运作
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