估值
净值&收盘价
回撤
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基金投资策略和运作
概况
公告
恒生前海福瑞30天持有期债券C
(023328.jj )
申
基金经理
钟恩庚
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-30
总资产规模
141.96万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0184
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.32%
(6627 / 7477)
相关基金:
主从基金:
恒生前海福瑞30天持有期债券A
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恒生前海福瑞30天持有期债券C(023328) - 基金投资策略和运作
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