恒生前海福瑞30天持有期债券C (023328.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0098元 (2026-01-12) 基金经理李维康钟恩庚管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6531 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海福瑞30天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C(023328) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 66.23% | 33.77% | 212.00 | 15.41万元 | -- |