恒生前海福瑞30天持有期债券C
(023328.jj )
基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模141.96万 (2026-06-30) 基金净值1.0184 (2026-09-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6628 / 7479)
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恒生前海福瑞30天持有期债券C(023328) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.06%0.08%0.11%0.26%0.24%0.03%0.02%0.04%0.04%------0.87%
2025--------0.12%0.14%0.10%0.04%0.03%0.31%0.11%0.10%0.95%