恒生前海福瑞30天持有期债券C (023328.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模1,699.59万元 (2025-09-30) 基金净值1.0098元 (2026-01-14) 基金经理李维康钟恩庚管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6534 / 7203)
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恒生前海福瑞30天持有期债券C(023328) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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恒生前海福瑞30天持有期债券C.(023328) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海福瑞30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	1,699.59万	1,692.15万元	--
2025-06-30	1.00元	3,266.77万	3,257.97万元	--