恒生前海福瑞30天持有期债券C (023328.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康钟恩庚基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0132元 (2026-04-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6523 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海福瑞30天持有期债券A |
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恒生前海福瑞30天持有期债券C(023328) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 13 | 2025-04-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 15 | 2025-04-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
