恒生前海福瑞30天持有期债券C(023328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-08-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.40万元 | 0.20% | 3,504.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.40万元 | 0.20% | 3,504.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 10.96万元 | 0.20% | 2.74万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 10.96万元 | 0.20% | 2.74万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5.88万元 | 0.20% | 1.47万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5.88万元 | 0.20% | 1.47万元 | 0.05% |
| 2025-06-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |