估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
恒生前海福瑞30天持有期债券C
(023328.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
李维康
钟恩庚
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-30
总资产规模
1,165.72万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0175
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.45%
(6507 / 7386)
相关基金:
主从基金:
恒生前海福瑞30天持有期债券(023327)
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恒生前海福瑞30天持有期债券C(023328) - 历史资产组合