恒生前海福瑞30天持有期债券C (023328.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康钟恩庚基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0175元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6507 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海福瑞30天持有期债券(023327) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海福瑞30天持有期债券C(023328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-09 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-07 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-01 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-24 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-17 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-10 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-09 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-08 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-01 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-25 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-21 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-28 | 1.0145元 | 1.0145元 |