恒生前海福瑞30天持有期债券C (023328.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康钟恩庚基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0156元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6488 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海福瑞30天持有期债券(023327) |
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恒生前海福瑞30天持有期债券C(023328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-28 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-16 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-14 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-10 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-01 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-31 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-25 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-02 | 1.0114元 | 1.0114元 |