恒生前海福瑞30天持有期债券A (023327.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0121元 (2026-01-09) 基金经理李维康钟恩庚管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6393 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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恒生前海福瑞30天持有期债券A(023327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-31 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-23 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-04 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-11-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-11-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-11-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-11-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-11-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-11-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-11-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-11-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-11 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-11-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-11-06 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-11-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-11-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-10-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-10-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |