恒生前海福瑞30天持有期债券A (023327.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0141元 (2026-03-03) 基金经理李维康钟恩庚管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6340 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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恒生前海福瑞30天持有期债券A(023327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-02 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-26 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-04 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-02 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-30 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-27 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-31 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-23 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |