恒生前海福瑞30天持有期债券A (023327.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模4,538.20万元 (2025-09-30) 基金净值1.0122元 (2026-01-16) 基金经理李维康钟恩庚管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6428 / 7182)
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恒生前海福瑞30天持有期债券A(023327) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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恒生前海福瑞30天持有期债券A.(023327) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海福瑞30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	4,538.20万	4,509.79万元	--
2025-06-30	1.00元	41.82万	41.65万元	--
2025-04-29	--	--	9,909.48万元	--