恒生前海福瑞30天持有期债券A (023327.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0121元 (2026-01-09) 基金经理李维康钟恩庚管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6393 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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恒生前海福瑞30天持有期债券A(023327) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 恒生前海福瑞30天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 023327 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-29 | |
| 总份额 | 6,201.94万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，构建和调整固定收益证券投资组合，力争获得稳健的投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 恒生前海基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 恒生前海福瑞30天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023327 | 023328 |
| 子基金份额 | 4,509.79万 份 (2025-09-30) | 1,692.15万 份 (2025-09-30) |