恒生前海福瑞30天持有期债券A (023327.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0143元 (2026-03-09) 基金经理李维康钟恩庚管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6302 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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恒生前海福瑞30天持有期债券A(023327) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,808.63万 | 92.12% |
| (其中) 债券 | 4,808.63万 | 92.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 411.22万 | 7.88% |
| 3 | 其他资产 | 785.00 | 0.002% |
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