恒生前海福瑞30天持有期债券A (023327.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0222元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6400 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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恒生前海福瑞30天持有期债券A(023327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.40万元 | 0.20% | 3,504.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 10.96万元 | 0.20% | 2.74万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5.88万元 | 0.20% | 1.47万元 | 0.05% |
| 2025-06-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |