恒生前海福瑞30天持有期债券A (023327.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康钟恩庚基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0181元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6223 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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恒生前海福瑞30天持有期债券A(023327) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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