恒生前海福瑞30天持有期债券A (023327.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0222元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6400 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海福瑞30天持有期债券C |
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恒生前海福瑞30天持有期债券A(023327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-09-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-09-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-09-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-08 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-09-07 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-09-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-09-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-09-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-09-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-31 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-28 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-21 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-20 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-06 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-03 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-31 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-30 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-10 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |