华宝中证800红利低波动ETF联接A (023321.jj ) 800红利低波 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9835元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-28) 持仓换手率41.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (4655 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证800红利低波动ETF联接C目标基金: 华宝中证800红利低波动ETF(159355) |
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华宝中证800红利低波动ETF联接A(023321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.9835元 | 0.9952元 |
| 2026-06-26 | 0.9716元 | 0.9833元 |
| 2026-06-25 | 0.9827元 | 0.9944元 |
| 2026-06-24 | 0.9904元 | 1.0021元 |
| 2026-06-23 | 1.0067元 | 1.0184元 |
| 2026-06-22 | 1.0042元 | 1.0159元 |
| 2026-06-18 | 1.0004元 | 1.0121元 |
| 2026-06-17 | 1.0221元 | 1.0338元 |
| 2026-06-16 | 1.0273元 | 1.0390元 |
| 2026-06-15 | 1.0389元 | 1.0506元 |
| 2026-06-12 | 1.0452元 | 1.0569元 |
| 2026-06-11 | 1.0371元 | 1.0488元 |
| 2026-06-10 | 1.0430元 | 1.0547元 |
| 2026-06-09 | 1.0422元 | 1.0539元 |
| 2026-06-08 | 1.0415元 | 1.0532元 |
| 2026-06-05 | 1.0456元 | 1.0573元 |
| 2026-06-04 | 1.0504元 | 1.0621元 |
| 2026-06-03 | 1.0593元 | 1.0710元 |
| 2026-06-02 | 1.0637元 | 1.0754元 |
| 2026-06-01 | 1.0669元 | 1.0786元 |
| 2026-05-29 | 1.0513元 | 1.0630元 |
| 2026-05-28 | 1.0353元 | 1.0470元 |
| 2026-05-27 | 1.0393元 | 1.0510元 |
| 2026-05-26 | 1.0400元 | 1.0517元 |
| 2026-05-25 | 1.0370元 | 1.0487元 |
| 2026-05-22 | 1.0325元 | 1.0442元 |
| 2026-05-21 | 1.0356元 | 1.0473元 |
| 2026-05-20 | 1.0442元 | 1.0559元 |
| 2026-05-19 | 1.0554元 | 1.0671元 |
| 2026-05-18 | 1.0455元 | 1.0572元 |
| 2026-05-15 | 1.0493元 | 1.0610元 |
| 2026-05-14 | 1.0548元 | 1.0648元 |
| 2026-05-13 | 1.0622元 | 1.0722元 |
| 2026-05-12 | 1.0617元 | 1.0717元 |
| 2026-05-11 | 1.0608元 | 1.0708元 |
| 2026-05-08 | 1.0568元 | 1.0668元 |
| 2026-05-07 | 1.0574元 | 1.0674元 |
| 2026-05-06 | 1.0627元 | 1.0727元 |
| 2026-04-30 | 1.0653元 | 1.0753元 |
| 2026-04-29 | 1.0722元 | 1.0822元 |
| 2026-04-28 | 1.0686元 | 1.0786元 |
| 2026-04-27 | 1.0608元 | 1.0708元 |
| 2026-04-24 | 1.0678元 | 1.0778元 |
| 2026-04-23 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2026-04-22 | 1.0625元 | 1.0725元 |
| 2026-04-21 | 1.0662元 | 1.0762元 |
| 2026-04-20 | 1.0578元 | 1.0678元 |
| 2026-04-17 | 1.0554元 | 1.0654元 |
| 2026-04-16 | 1.0603元 | 1.0703元 |
| 2026-04-15 | 1.0602元 | 1.0702元 |