华宝中证800红利低波动ETF联接A (023321.jj ) 800红利低波 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0625元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-28) 持仓换手率41.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (3510 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证800红利低波动ETF联接C目标基金: 华宝中证800红利低波动ETF |
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华宝中证800红利低波动ETF联接A(023321) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1,488.18万 | 1,389.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,452.17万 | 1,403.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,133.88万 | 1,117.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,156.09万 | 1,128.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,220.36万 | 1,223.66万元 | -- |
| 2025-03-12 | -- | -- | 1,229.98万元 | -- |